Мой портфель и актуальный состав акций на 15 октября 2025 года

Пока рынок грустит и весь красный, можете повеселиться и посмотреть на мой портфель акций, он еще пока в плюсе. Продолжаю делиться с вами результатами своего инвестирования. Формирую портфель через дивидендные акции и облигации в нашем любимом казино. Позади 4 года. Сегодня смотрим актуальный состав портфеля акций, погнали!

Мой портфель

До недавнего времени был в акциях на 100%. Портфель претерпел небольшие изменения, выделил 10% под облигации для создания постоянного денежного потока, золоту выделено 5%, как защитному активу, таким образом распределение активов будет выглядеть следующим образом:

● Акции: 85%

● Облигации: 10%

● Золото: 5%

Вот тут показывал пример модельного портфеля, примерно, с таким же соотношением классов активов.

● Стоимость портфеля: 2 097 540 ₽

● Среднегодовая доходность: +14,2%

● Прибыль портфеля: +546 859 ₽

Мой портфель против MCFTRR

Веду невидимый бой с тенью под названием «Индекс Московской биржи полной доходности». За все время моего инвестирования, мой портфель обгоняет индекс на 443 968 ₽ или +26,8%. В какой-то момент мой портфель оторвался от индекса и эта тенденция сохраняется.

Прибыль портфеля

Прибыль моего портфеля за все время моего инвестирования составляет 547 214 ₽. Сюда входят, как полученные дивиденды и купоны, так и бумажная прибыль, которую я не зафиксировал. Показатель постоянно пляшет из-за волатильных акций. С прошлого обзора портфеля прибыль отрицательно подросла на 100 000 ₽ 

Переходим к самому главному, к составу акций моего портфеля. Ваши предпочтения и интересы могут не совпадать с моими, и в принципе, это нормально.

  Дивидендные акции по секторам

Нефть и газ

Газпром нефть: 450 шт. (10,03% из 15%)

Лукойл: 32 шт. (8,98% из 10%)

Роснефть: 441 шт. (8,43% из 10%)

Татнефть: 217 шт. (5,45% из 5%)

Новатэк: 47 шт. (2,35% из 5%)

Материалы

ФосАгро: 42 шт. (13,46% из 15%)

Полюс: 111 шт. (11,25% из 10%)

Финансы

Сбербанк: 1270  шт. (17,1% из 10%)

Здравоохранение

Мать и Дитя: 129  шт. (7,49% из 10%)

Товары повседневного спроса

НоваБев Групп: 235  шт. (4,44% из 10%)

Русагро: 88  шт. (0,47%)

Облигации

Корпоративные и ОФЗ: 5,1%

Расчехлил свой портфель и показал его. Посмотреть можно здесь, зоопарк там приличный.)

Золото

ВИМ Золото: 11 617  шт. (1,45%)

БКС Золото: 2 257  шт. (1,38%)

Заблокированное

Китай и Finex: 1,8%

Когда доля заблокированного станет меньше одного процента, перестану их учитывать, а там глядишь, может и разблокируют. Неохота фонды Finex продавать с дисконтом в 75% от цены (хотя мысленно я с ними попрощался).

Распределение по классам активов

● Акции: 90,1%

● Облигации: 5,1%

● Золото 2,8% 

Постепенно привожу доли к целевым значением. Еще в мае был полностью в акциях. Делаю все экологичным способом, то есть акции не трогаю и не продаю. Все за счет дивидендов, купонов и внешних поступлений.

Портфель по секторам

● Энергетика: 35,6%

● Материалы: 26%

● Финансы: 17,8%

● Здравоохранение: 7,5%

● Товары повседневного спроса: 4,9%

● Остальное: 8,2%

Пассивный доход на ближайшие 12 месяцев

По прогнозам на следующие 12 месяцев мой портфель наполнится на общую сумму 195 067 ₽.

Выплаты на ближайшие 12 месяцев - это прогноз, в реальности может быть больше, а может и не быть, но держать, как ориентир, вполне приемлемо. В конце года посчитаю, сколько получилось за 2025 год, прогноз был 216 000 ₽, на данный момент вышло 110 154 ₽, подробно про пассивный доход за 9 месяцев 2025 года. 

Смотрю и кайфую, как со временем уменьшаются прогнозные выплаты по дивидендам, в принципе, как и текущие. К уменьшающимся выплатам добавился обвал акций - красота!

Моя цель

Промежуточная цель, к которой я стремлюсь – это 1 000 000 рублей дивидендами и купонами в год с учетом инфляции. По данным сервиса учета инвестиций, цель будет достигнута в 2034 году. Также наблюдается отрицательный рост и в промежуточной цели. Еще в начале года сервис рисовал 2031-й год, сейчас 2034-й. Тут помогут регулярные пополнения, которые со временем собираюсь только увеличивать.

Продолжаю придерживаться своей стратегии не поехать кукухой в нашем казино. Она мне помогает не сбиваться с пути, не обращать внимания на истерики и колебания рынка и двигаться к намеченной цели, к созданию капитала, с которым по жизни будет легче двигаться. А вы как, дивидендные террористы, инвестируете в акции? Да, тяжело сейчас, но кто говорил, что будет легко, а вообще-то, все говорили, что дорого и надо подождать, ну вот, дождались, что не покупаем?)

Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк , если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

Читайте меня там, где вам удобно: Смартлаб | Пульс | Телеграм | Дзен